三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,252,217 |
| コール・ローン | 3,049,262,154 | 3,180,758,205 |
| 親投資信託受益証券 | 92,921,086,545 | 99,033,768,679 |
| 未収入金 | 66,354,287 | 86,127,927 |
| 流動資産計 | 96,036,702,986 | 102,315,907,028 |
| 資産の部合計 | 96,036,702,986 | 102,315,907,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,853,438 | 127,910,914 |
| 未払受託者報酬 | 21,254,276 | 22,393,473 |
| 未払委託者報酬 | 95,644,182 | 100,770,580 |
| 未払利息 | 1,254 | 21,816 |
| 流動負債計 | 218,753,150 | 251,096,783 |
| 負債の部合計 | 218,753,150 | 251,096,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,562,006,140 | 58,740,643,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,255,943,696 | 43,324,166,399 |
| （分配準備積立金） | 11,068,233,376 | 10,216,355,632 |
| 元本等合計 | 95,817,949,836 | 102,064,810,245 |
| 純資産の部合計 | 95,817,949,836 | 102,064,810,245 |
| 負債・純資産合計 | 96,036,702,986 | 102,315,907,028 |
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