半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,293,919 |
| コール・ローン | 3,018,528,239 | 2,355,262,451 |
| 親投資信託受益証券 | 91,286,860,987 | 95,977,633,405 |
| 未収入金 | 32,066,161 | 84,649,673 |
| 流動資産計 | 94,337,455,387 | 98,446,839,448 |
| 資産の部合計 | 94,337,455,387 | 98,446,839,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,833,055 | 194,365,397 |
| 未払受託者報酬 | 20,177,411 | 21,406,349 |
| 未払委託者報酬 | 90,798,300 | 96,328,518 |
| 未払利息 | 817 | 4,344 |
| 流動負債計 | 225,809,583 | 312,104,608 |
| 負債の部合計 | 225,809,583 | 312,104,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,432,859,117 | 55,124,258,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,678,786,687 | 43,010,476,340 |
| （分配準備積立金） | 11,958,128,210 | 11,094,143,523 |
| 元本等合計 | 94,111,645,804 | 98,134,734,840 |
| 純資産の部合計 | 94,111,645,804 | 98,134,734,840 |
| 負債・純資産合計 | 94,337,455,387 | 98,446,839,448 |
