半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成28年5月20日現在 ] | 第 15 期中間計算期間末 [ 平成28年11月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 34,034,801 | |||
| コール・ローン | 1,732,470,302 | 1,865,659,436 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,006,139,487 | 56,868,899,373 | |||
| 未収入金 | 6,178,628 | 10,198,474 | |||
| 流動資産合計 | 54,744,788,417 | 58,778,792,084 | |||
| 資産合計 | 54,744,788,417 | 58,778,792,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,936,567 | 113,919,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,294,836 | 12,339,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,826,716 | 55,528,663 | |||
| 未払利息 | 2,819 | 7,918 | |||
| その他未払費用 | 1,954 | - | |||
| 流動負債合計 | 99,062,892 | 181,795,304 | |||
| 負債合計 | 99,062,892 | 181,795,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,403,105,212 | ※1 38,841,276,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,242,620,313 | 19,755,720,549 | |||
| (分配準備積立金) | 7,289,066,434 | 6,945,022,965 | |||
| 元本等合計 | 54,645,725,525 | 58,596,996,780 | |||
| 純資産合計 | 54,645,725,525 | 58,596,996,780 | |||
| 負債純資産合計 | 54,744,788,417 | 58,778,792,084 | |||
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