半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 令和 2年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,567,869,037 | 2,801,245,201 |
| 親投資信託受益証券 | 80,335,788,667 | 86,322,028,839 |
| 未収入金 | 47,821,309 | 20,943,649 |
| 流動資産合計 | 82,951,479,013 | 89,144,217,689 |
| 資産合計 | 82,951,479,013 | 89,144,217,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,135,090 | 116,278,151 |
| 未払受託者報酬 | 18,500,472 | 19,123,387 |
| 未払委託者報酬 | 83,252,065 | 86,055,176 |
| 未払利息 | 4,757 | 1,670 |
| 流動負債合計 | 139,892,384 | 221,458,384 |
| 負債合計 | 139,892,384 | 221,458,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,570,252,973 | 53,133,077,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,241,333,656 | 35,789,682,068 |
| (分配準備積立金) | 8,919,588,381 | 8,346,289,368 |
| 元本等合計 | 82,811,586,629 | 88,922,759,305 |
| 純資産合計 | 82,811,586,629 | 88,922,759,305 |
| 負債純資産合計 | 82,951,479,013 | 89,144,217,689 |
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