三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/02/19 9:25

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/19 9:25

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	第24期中間計算期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取利息	7,913,915	24,454,594
有価証券売買等損益	2,731,767,897	33,831,380,403
その他収益	6,356,304	75,804
営業収益合計	2,746,038,116	33,855,910,801
営業費用
受託者報酬	74,637,824	78,238,492
委託者報酬	354,529,600	371,632,785
営業費用合計	429,167,424	449,871,277
営業利益又は営業損失(△)	2,316,870,692	33,406,039,524
経常利益又は経常損失(△)	2,316,870,692	33,406,039,524
中間純利益又は中間純損失(△)	2,316,870,692	33,406,039,524
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△64,456,126	1,126,591,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	220,170,425,552	218,963,699,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,463,431,666	11,627,451,905
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,463,431,666	11,627,451,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,375,027,390	13,364,187,182
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,375,027,390	13,364,187,182
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	222,640,156,646	249,506,411,652

2026/02/19 9:25

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/02/19 9:25

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/02/19 9:25

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円

2026/02/19 9:25

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	△5.91
第15計算期間	8.69
第16計算期間	8.16
第17計算期間	△2.88
第18計算期間	△0.27
第19計算期間	16.41
第20計算期間	1.27
第21計算期間	8.65
第22計算期間	14.24
第23計算期間	△0.39
第24中間計算期間	9.96

e border="0">収益率(%)第14計算期間△5.91第15計算期間8.69第16計算期間8.16第17計算期間△2.88第18計算期間△0.27第19計算期間16.41第20計算期間1.27第21計算期間8.65第22計算期間14.24第23計算期間△0.39第24中間計算期間9.96e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/02/19 9:25

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/19 9:25

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	359,546,726,462	97.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,077,823,478	2.99
純資産総額		370,624,549,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本359,546,726,46297.01コール・ローン、その他資産

2026/02/19 9:25

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/19 9:25

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/19 9:25

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/19 9:25

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末日	(2016年 5月20日)	131,448,145,090	131,448,145,090	17,279	17,279
第15計算期間末日	(2017年 5月22日)	155,725,940,033	155,725,940,033	18,782	18,782
第16計算期間末日	(2018年 5月21日)	183,729,059,025	183,729,059,025	20,316	20,316
第17計算期間末日	(2019年 5月20日)	191,453,304,559	191,453,304,559	19,730	19,730
第18計算期間末日	(2020年 5月20日)	197,716,477,886	197,716,477,886	19,676	19,676
第19計算期間末日	(2021年 5月20日)	240,508,579,030	240,508,579,030	22,905	22,905
第20計算期間末日	(2022年 5月20日)	249,687,098,285	249,687,098,285	23,197	23,197
第21計算期間末日	(2023年 5月22日)	290,401,953,769	290,401,953,769	25,204	25,204
第22計算期間末日	(2024年 5月20日)	337,318,744,084	337,318,744,084	28,794	28,794
第23計算期間末日	(2025年 5月20日)	336,173,652,200	336,173,652,200	28,681	28,681
	2024年11月末日	339,156,456,007	―	28,855	―
	12月末日	346,455,933,506	―	29,459	―
	2025年 1月末日	345,246,707,016	―	29,358	―
	2月末日	336,777,746,328	―	28,611	―
	3月末日	333,919,706,897	―	28,345	―
	4月末日	330,731,028,540	―	28,212	―
	5月末日	339,627,588,829	―	28,882	―
	6月末日	345,208,645,520	―	29,398	―
	7月末日	350,322,577,094	―	29,877	―
	8月末日	354,738,018,232	―	30,315	―
	9月末日	360,046,878,015	―	30,816	―
	10月末日	370,469,438,921	―	31,824	―
	11月末日	370,624,549,940	―	31,934	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/19 9:25

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)】

2026/02/19 9:25

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/19 9:25

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/02/19 9:25

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	970,090,789,290	85.04
地方債証券	日本	60,613,014,330	5.31
特殊債券	日本	42,232,533,152	3.70
社債券	日本	68,226,456,000	5.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△391,763,396	△0.03
純資産総額		1,140,771,029,376	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本970,090,789,29085.04地方債証券日本60,613,014,3305.31特殊債券日本42,232,533,1523.70社債券日本68,226,456,0005.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△391,763,396△0.03純資産総額1,140,771,029,376100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/19 9:25

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,162,887,490,940	98.60
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,820,233,416	1.40
純資産総額		2,193,707,724,356	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,162,887,490,94098.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,820,233,4161.40純資産総額2,193,707,724,356100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/19 9:25

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	387,929,331,316	45.72
	中国	97,215,374,655	11.46
	フランス	63,592,945,018	7.49
	イタリア	56,619,663,725	6.67
	イギリス	47,445,660,871	5.59
	ドイツ	43,349,144,410	5.11
	スペイン	36,859,318,314	4.34
	カナダ	16,577,305,323	1.95
	ベルギー	12,700,845,183	1.50
	オランダ	10,241,414,175	1.21
	オーストラリア	10,018,240,830	1.18
	オーストリア	8,864,475,601	1.04
	メキシコ	6,973,480,943	0.82
	ポーランド	5,457,340,873	0.64
	ポルトガル	5,030,021,890	0.59
	マレーシア	4,327,161,451	0.51
	フィンランド	4,285,204,203	0.51
	アイルランド	3,645,784,778	0.43
	シンガポール	3,242,175,938	0.38
	イスラエル	3,155,504,364	0.37
	ニュージーランド	2,361,109,782	0.28
	デンマーク	1,746,008,894	0.21
	スウェーデン	1,541,487,776	0.18
	ノルウェー	1,296,603,396	0.15
	小計	834,475,603,709	98.35
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,011,635,695	1.65
純資産総額		848,487,239,404	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ387,929,331,31645.72中国97,215,374,65511.46フランス63,592,945,0187.49イタリア56,619,663,7256.67イギリス47,445,660,8715.59ドイツ43,349,144,4105.11スペイン36,859,318,3144.34カナダ16,577,305,3231.95ベルギー12,700,845,1831.50オランダ10,241,414,1751.21オーストラリア10,018,240,8301.18オーストリア8,864,475,6011.04メキシコ6,973,480,9430.82ポーランド5,457,340,8730.64ポルトガル5,030,021,8900.59マレーシア4,327,161,4510.51フィンランド4,285,204,2030.51アイルランド3,645,784,7780.43シンガポール3,242,175,9380.38イスラエル3,155,504,3640.37ニュージーランド2,361,109,7820.28デンマーク1,746,008,8940.21スウェーデン1,541,487,7760.18ノルウェー1,296,603,3960.15小計834,475,603,70998.35コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,011,635,6951.65純資産総額848,487,239,404100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/19 9:25

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,553,606,391,579	74.45
	イギリス	425,812,052,379	3.71
	カナダ	397,315,149,849	3.46
	フランス	280,155,779,920	2.44
	スイス	276,009,165,269	2.40
	ドイツ	274,912,796,721	2.39
	オランダ	179,237,740,818	1.56
	オーストラリア	173,595,871,712	1.51
	スペイン	105,576,508,228	0.92
	スウェーデン	91,574,642,642	0.80
	イタリア	81,494,439,094	0.71
	香港	54,451,836,338	0.47
	デンマーク	54,242,876,977	0.47
	シンガポール	37,410,250,404	0.33
	フィンランド	32,680,615,751	0.28
	ベルギー	24,757,962,819	0.22
	イスラエル	18,533,600,054	0.16
	ノルウェー	16,280,232,044	0.14
	アイルランド	13,712,838,155	0.12
	オーストリア	7,550,040,657	0.07
	ルクセンブルク	5,646,318,911	0.05
	ポルトガル	5,143,768,424	0.04
	ニュージーランド	5,085,231,751	0.04
	バミューダ	1,590,844,232	0.01
	ジャージー	536,012,558	0.00
	小計	11,116,912,967,286	96.76
投資証券	アメリカ	153,839,814,556	1.34
	オーストラリア	10,175,202,444	0.09
	フランス	4,328,848,133	0.04
	シンガポール	2,904,441,798	0.03
	イギリス	2,562,850,813	0.02
	香港	1,891,327,637	0.02
	小計	175,702,485,381	1.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	197,060,415,681	1.71
純資産総額		11,489,675,868,348	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,553,606,391,57974.45イギリス425,812,052,3793.71カナダ397,315,149,8493.46フランス280,155,779,9202.44スイス276,009,165,2692.40ドイツ274,912,796,7212.39オランダ179,237,740,8181.56オーストラリア173,595,871,7121.51スペイン105,576,508,2280.92スウェーデン91,574,642,6420.80イタリア81,494,439,0940.71香港54,451,836,3380.47デンマーク54,242,876,9770.47シンガポール37,410,250,4040.33フィンランド32,680,615,7510.28ベルギー24,757,962,8190.22イスラエル18,533,600,0540.16ノルウェー16,280,232,0440.14アイルランド13,712,838,1550.12オーストリア7,550,040,6570.07ルクセンブルク5,646,318,9110.05ポルトガル5,143,768,4240.04ニュージーランド5,085,231,7510.04バミューダ1,590,844,2320.01ジャージー536,012,5580.00小計11,116,912,967,28696.76投資証券アメリカ153,839,814,5561.34オーストラリア10,175,202,4440.09フランス4,328,848,1330.04シンガポール2,904,441,7980.03イギリス2,562,850,8130.02香港1,891,327,6370.02小計175,702,485,3811.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―197,060,415,6811.71純資産総額11,489,675,868,348100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/19 9:25

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,352,702,427
国債証券	959,232,599,510
地方債証券	61,301,806,020
特殊債券	42,715,051,920
社債券	66,875,775,000
未収利息	2,653,905,560
前払金	5,520,000
前払費用	228,020,883
差入委託証拠金	5,284,346
流動資産合計	1,138,370,665,666
資産合計	1,138,370,665,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,123,740
未払金	3,016,118,000
未払解約金	665,172,667
流動負債合計	3,689,414,407
負債合計	3,689,414,407
純資産の部
元本等
元本	959,619,417,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	175,061,834,241
元本等合計	1,134,681,251,259
純資産合計	1,134,681,251,259
負債純資産合計	1,138,370,665,666

注記表

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#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,961,963,541
株式	2,105,883,926,230
派生商品評価勘定	266,072,100
未収入金	3,587,838,207
未収配当金	18,509,851,558
未収利息	482,293
前払金	308,103,800
その他未収収益	158,899,457
差入委託証拠金	1,600,063,898
流動資産合計	2,168,277,201,084
資産合計	2,168,277,201,084
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,893,400
未払解約金	9,950,399,143
未払利息	4,752,754
受入担保金	20,611,204,604
流動負債合計	30,601,249,901
負債合計	30,601,249,901
純資産の部
元本等
元本	509,374,055,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,628,301,895,539
元本等合計	2,137,675,951,183
純資産合計	2,137,675,951,183
負債純資産合計	2,168,277,201,084

注記表

2026/02/19 9:25

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,222,753,604
コール・ローン	3,005,553,230
国債証券	827,889,218,956
派生商品評価勘定	33,083,564
未収入金	301,023
未収利息	6,129,105,795
前払費用	488,167,686
流動資産合計	841,768,183,858
資産合計	841,768,183,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	130,496
未払金	3,691,618,973
未払解約金	334,394,799
流動負債合計	4,026,144,268
負債合計	4,026,144,268
純資産の部
元本等
元本	280,807,436,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	556,934,602,967
元本等合計	837,742,039,590
純資産合計	837,742,039,590
負債純資産合計	841,768,183,858

注記表

2026/02/19 9:25

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	33,260,824,096
コール・ローン	3,203,704,872
株式	10,854,590,516,632
投資証券	173,750,035,043
派生商品評価勘定	86,017,004
未収入金	168,407,624
未収配当金	8,790,134,440
未収利息	40,701
差入委託証拠金	151,874,546,082
流動資産合計	11,225,724,226,494
資産合計	11,225,724,226,494
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,430,602,793
未払解約金	1,871,859,178
流動負債合計	6,302,461,971
負債合計	6,302,461,971
純資産の部
元本等
元本	1,230,721,072,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,988,700,691,685
元本等合計	11,219,421,764,523
純資産合計	11,219,421,764,523
負債純資産合計	11,225,724,226,494

注記表

2026/02/19 9:25