有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 155,725,940,033 | 155,725,940,033 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 183,729,059,025 | 183,729,059,025 | 20,316 | 20,316 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 191,453,304,559 | 191,453,304,559 | 19,730 | 19,730 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 197,716,477,886 | 197,716,477,886 | 19,676 | 19,676 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 240,508,579,030 | 240,508,579,030 | 22,905 | 22,905 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 249,687,098,285 | 249,687,098,285 | 23,197 | 23,197 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 290,401,953,769 | 290,401,953,769 | 25,204 | 25,204 |
| 第22計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 337,318,744,084 | 337,318,744,084 | 28,794 | 28,794 |
| 第23計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 336,173,652,200 | 336,173,652,200 | 28,681 | 28,681 |
| 第24計算期間末日 | (2026年 5月20日) | 377,076,459,922 | 377,076,459,922 | 33,197 | 33,197 |
| 2025年 5月末日 | 339,627,588,829 | ― | 28,882 | ― | |
| 6月末日 | 345,208,645,520 | ― | 29,398 | ― | |
| 7月末日 | 350,322,577,094 | ― | 29,877 | ― | |
| 8月末日 | 354,738,018,232 | ― | 30,315 | ― | |
| 9月末日 | 360,046,878,015 | ― | 30,816 | ― | |
| 10月末日 | 370,469,438,921 | ― | 31,824 | ― | |
| 11月末日 | 370,624,549,940 | ― | 31,934 | ― | |
| 12月末日 | 370,381,729,345 | ― | 31,987 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 372,420,181,197 | ― | 32,277 | ― | |
| 2月末日 | 386,000,991,321 | ― | 33,699 | ― | |
| 3月末日 | 365,636,537,578 | ― | 31,924 | ― | |
| 4月末日 | 378,800,251,091 | ― | 33,157 | ― | |
| 5月末日 | 386,802,148,915 | ― | 34,032 | ― | |
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