有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 93,510,942,093 | 93,510,942,093 | 15,293 | 15,293 |
| 第13計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 121,438,426,272 | 121,438,426,272 | 18,366 | 18,366 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 131,448,145,090 | 131,448,145,090 | 17,279 | 17,279 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 155,725,940,033 | 155,725,940,033 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 183,729,059,025 | 183,729,059,025 | 20,316 | 20,316 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 191,453,304,559 | 191,453,304,559 | 19,730 | 19,730 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 197,716,477,886 | 197,716,477,886 | 19,676 | 19,676 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 240,508,579,030 | 240,508,579,030 | 22,905 | 22,905 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 249,687,098,285 | 249,687,098,285 | 23,197 | 23,197 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 290,401,953,769 | 290,401,953,769 | 25,204 | 25,204 |
| 2022年 5月末日 | 255,273,222,141 | ― | 23,593 | ― | |
| 6月末日 | 263,238,232,019 | ― | 23,271 | ― | |
| 7月末日 | 269,624,044,802 | ― | 23,781 | ― | |
| 8月末日 | 271,153,433,707 | ― | 23,860 | ― | |
| 9月末日 | 263,732,373,344 | ― | 23,107 | ― | |
| 10月末日 | 274,047,605,514 | ― | 23,891 | ― | |
| 11月末日 | 274,043,553,595 | ― | 23,914 | ― | |
| 12月末日 | 265,981,881,752 | ― | 23,110 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 272,112,539,779 | ― | 23,577 | ― | |
| 2月末日 | 274,600,892,410 | ― | 23,912 | ― | |
| 3月末日 | 279,789,763,931 | ― | 24,178 | ― | |
| 4月末日 | 283,582,656,107 | ― | 24,541 | ― | |
| 5月末日 | 289,738,840,998 | ― | 25,046 | ― | |
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