半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 57,695,550,449 | 57,695,550,449 | 11,630 | 11,630 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 61,482,431,072 | 61,482,431,072 | 11,137 | 11,137 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 89,848,311,295 | 89,848,311,295 | 15,124 | 15,124 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 93,510,942,093 | 93,510,942,093 | 15,293 | 15,293 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 121,438,426,272 | 121,438,426,272 | 18,366 | 18,366 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 131,448,145,090 | 131,448,145,090 | 17,279 | 17,279 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 155,725,940,033 | 155,725,940,033 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 183,729,059,025 | 183,729,059,025 | 20,316 | 20,316 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 191,453,304,559 | 191,453,304,559 | 19,730 | 19,730 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 197,716,477,886 | 197,716,477,886 | 19,676 | 19,676 |
| 令和 1年11月末日 | 210,178,870,547 | ― | 20,820 | ― | |
| 12月末日 | 213,184,362,431 | ― | 21,000 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 213,110,652,760 | ― | 20,898 | ― | |
| 2月末日 | 203,686,399,849 | ― | 19,987 | ― | |
| 3月末日 | 191,537,551,242 | ― | 18,946 | ― | |
| 4月末日 | 196,370,477,757 | ― | 19,542 | ― | |
| 5月末日 | 203,387,195,212 | ― | 20,096 | ― | |
| 6月末日 | 205,205,744,741 | ― | 20,129 | ― | |
| 7月末日 | 205,551,810,126 | ― | 20,011 | ― | |
| 8月末日 | 213,779,342,103 | ― | 20,767 | ― | |
| 9月末日 | 214,408,501,893 | ― | 20,742 | ― | |
| 10月末日 | 211,903,069,439 | ― | 20,416 | ― | |
| 11月末日 | 223,825,970,017 | ― | 21,583 | ― | |
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