有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 89,848,311,295 | 89,848,311,295 | 15,124 | 15,124 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 93,510,942,093 | 93,510,942,093 | 15,293 | 15,293 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 121,438,426,272 | 121,438,426,272 | 18,366 | 18,366 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 131,448,145,090 | 131,448,145,090 | 17,279 | 17,279 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 155,725,940,033 | 155,725,940,033 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 183,729,059,025 | 183,729,059,025 | 20,316 | 20,316 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 191,453,304,559 | 191,453,304,559 | 19,730 | 19,730 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 197,716,477,886 | 197,716,477,886 | 19,676 | 19,676 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 240,508,579,030 | 240,508,579,030 | 22,905 | 22,905 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 249,687,098,285 | 249,687,098,285 | 23,197 | 23,197 |
| 令和 3年 5月末日 | 244,185,822,239 | ― | 23,145 | ― | |
| 6月末日 | 247,260,358,413 | ― | 23,332 | ― | |
| 7月末日 | 247,101,385,252 | ― | 23,273 | ― | |
| 8月末日 | 251,099,863,260 | ― | 23,599 | ― | |
| 9月末日 | 253,904,408,333 | ― | 23,799 | ― | |
| 10月末日 | 256,865,360,700 | ― | 23,993 | ― | |
| 11月末日 | 254,097,982,866 | ― | 23,696 | ― | |
| 12月末日 | 260,207,210,364 | ― | 24,111 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 252,753,856,016 | ― | 23,342 | ― | |
| 2月末日 | 250,155,866,562 | ― | 23,208 | ― | |
| 3月末日 | 259,550,413,708 | ― | 23,962 | ― | |
| 4月末日 | 253,973,047,735 | ― | 23,572 | ― | |
| 5月末日 | 255,273,222,141 | ― | 23,593 | ― | |
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