有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成22年 5月20日) | 50,935,174,973 | 50,935,174,973 | 11,507 | 11,507 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 57,695,550,449 | 57,695,550,449 | 11,630 | 11,630 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 61,482,431,072 | 61,482,431,072 | 11,137 | 11,137 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 89,848,311,295 | 89,848,311,295 | 15,124 | 15,124 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 93,510,942,093 | 93,510,942,093 | 15,293 | 15,293 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 121,438,426,272 | 121,438,426,272 | 18,366 | 18,366 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 131,448,145,090 | 131,448,145,090 | 17,279 | 17,279 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 155,725,940,033 | 155,725,940,033 | 18,782 | 18,782 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 183,729,059,025 | 183,729,059,025 | 20,316 | 20,316 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 191,453,304,559 | 191,453,304,559 | 19,730 | 19,730 |
| 平成30年 5月末日 | 182,428,312,588 | ― | 19,974 | ― | |
| 6月末日 | 184,545,011,915 | ― | 19,963 | ― | |
| 7月末日 | 187,590,245,371 | ― | 20,170 | ― | |
| 8月末日 | 188,454,481,551 | ― | 20,128 | ― | |
| 9月末日 | 193,298,454,458 | ― | 20,576 | ― | |
| 10月末日 | 185,413,825,106 | ― | 19,622 | ― | |
| 11月末日 | 188,458,839,612 | ― | 19,824 | ― | |
| 12月末日 | 179,841,244,010 | ― | 18,854 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 186,409,543,908 | ― | 19,390 | ― | |
| 2月末日 | 190,890,301,272 | ― | 19,782 | ― | |
| 3月末日 | 192,705,363,933 | ― | 19,879 | ― | |
| 4月末日 | 194,231,974,960 | ― | 20,106 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 190,681,393,292 | ― | 19,501 | ― | |
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