有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第3計算期間末日 (平成17年 5月20日) | 8,854,462,247 8,854,462,247 | (分配付) (分配落) | 11,565 11,565 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 27,870,903,006 27,870,903,006 | (分配付) (分配落) | 13,412 13,412 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 40,699,713,466 40,699,713,466 | (分配付) (分配落) | 14,739 14,739 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 45,832,163,371 45,832,163,371 | (分配付) (分配落) | 13,667 13,667 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 42,567,010,082 42,567,010,082 | (分配付) (分配落) | 10,979 10,979 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 50,935,174,973 50,935,174,973 | (分配付) (分配落) | 11,507 11,507 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 57,695,550,449 57,695,550,449 | (分配付) (分配落) | 11,630 11,630 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 61,482,431,072 61,482,431,072 | (分配付) (分配落) | 11,137 11,137 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 89,848,311,295 89,848,311,295 | (分配付) (分配落) | 15,124 15,124 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 93,510,942,093 93,510,942,093 | (分配付) (分配落) | 15,293 15,293 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 86,580,321,834 | 14,511 | ||
| 6月末日 | 85,285,424,880 | 14,323 | ||
| 7月末日 | 86,999,116,021 | 14,448 | ||
| 8月末日 | 86,736,141,101 | 14,330 | ||
| 9月末日 | 90,317,756,257 | 14,879 | ||
| 10月末日 | 91,703,578,802 | 15,059 | ||
| 11月末日 | 94,362,061,769 | 15,496 | ||
| 12月末日 | 96,385,704,833 | 15,784 | ||
| 平成26年 1月末日 | 94,705,137,350 | 15,360 | ||
| 2月末日 | 95,310,586,121 | 15,433 | ||
| 3月末日 | 95,967,730,400 | 15,466 | ||
| 4月末日 | 95,030,874,542 | 15,341 | ||
| 5月末日 | 96,812,699,883 | 15,556 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
