三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,677,798,950 | 1,822,355,018 |
| 親投資信託受益証券 | 49,325,576,091 | 55,944,312,733 |
| 未収入金 | 9,982,350 | 71,091,013 |
| 未収利息 | 4,750 | 4,081 |
| 流動資産合計 | 51,013,362,141 | 57,837,762,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,013,362,141 | 57,837,762,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,160,914 | 73,680,457 |
| 未払受託者報酬 | 10,439,368 | 11,918,613 |
| 未払委託者報酬 | 49,586,886 | 56,613,326 |
| 流動負債合計 | 78,187,168 | 142,212,396 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,187,168 | 142,212,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,265,834,348 | 49,607,203,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,669,340,625 | 8,088,347,244 |
| （分配準備積立金） | 6,160,318,024 | 6,709,951,059 |
| 元本等合計 | 50,935,174,973 | 57,695,550,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,935,174,973 | 57,695,550,449 |
| 負債純資産合計 | 51,013,362,141 | 57,837,762,845 |
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