三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,822,355,018 | 2,028,079,859 |
| 親投資信託受益証券 | 55,944,312,733 | 59,540,517,747 |
| 未収入金 | 71,091,013 | 65,708,977 |
| 未収利息 | 4,081 | 4,672 |
| 流動資産合計 | 57,837,762,845 | 61,634,311,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,837,762,845 | 61,634,311,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,680,457 | 77,864,936 |
| 未払受託者報酬 | 11,918,613 | 12,872,224 |
| 未払委託者報酬 | 56,613,326 | 61,143,023 |
| 流動負債合計 | 142,212,396 | 151,880,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 142,212,396 | 151,880,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,607,203,205 | 55,206,212,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,088,347,244 | 6,276,218,852 |
| （分配準備積立金） | 6,709,951,059 | 7,356,761,264 |
| 元本等合計 | 57,695,550,449 | 61,482,431,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,695,550,449 | 61,482,431,072 |
| 負債純資産合計 | 57,837,762,845 | 61,634,311,255 |
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