三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,028,079,859 | 2,829,422,406 |
| 親投資信託受益証券 | 59,540,517,747 | 87,258,428,076 |
| 未収入金 | 65,708,977 | 42,502,107 |
| 未収利息 | 4,672 | 4,944 |
| 流動資産合計 | 61,634,311,255 | 90,130,357,533 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,634,311,255 | 90,130,357,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,864,936 | 188,664,523 |
| 未払受託者報酬 | 12,872,224 | 16,240,311 |
| 未払委託者報酬 | 61,143,023 | 77,141,404 |
| 流動負債合計 | 151,880,183 | 282,046,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,880,183 | 282,046,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,206,212,220 | 59,406,318,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,276,218,852 | 30,441,992,915 |
| （分配準備積立金） | 7,356,761,264 | 16,886,286,245 |
| 元本等合計 | 61,482,431,072 | 89,848,311,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,482,431,072 | 89,848,311,295 |
| 負債純資産合計 | 61,634,311,255 | 90,130,357,533 |
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