三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,933,012,897 | 5,751,475,311 |
| 親投資信託受益証券 | 151,102,901,608 | 178,288,785,873 |
| 未収入金 | 96,545,278 | 49,063,988 |
| 流動資産計 | 156,132,459,783 | 184,089,325,172 |
| 資産の部合計 | 156,132,459,783 | 184,089,325,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 219,189,550 | 142,523,853 |
| 未払受託者報酬 | 32,577,753 | 37,866,375 |
| 未払委託者報酬 | 154,744,263 | 179,865,233 |
| 未払利息 | 8,184 | 10,686 |
| 流動負債計 | 406,519,750 | 360,266,147 |
| 負債の部合計 | 406,519,750 | 360,266,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,912,241,966 | 90,437,003,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,813,698,067 | 93,292,055,506 |
| （分配準備積立金） | 31,552,382,743 | 41,512,882,635 |
| 元本等合計 | 155,725,940,033 | 183,729,059,025 |
| 純資産の部合計 | 155,725,940,033 | 183,729,059,025 |
| 負債・純資産合計 | 156,132,459,783 | 184,089,325,172 |
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