三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,751,475,311 | 6,141,485,574 |
| 親投資信託受益証券 | 178,288,785,873 | 185,604,393,358 |
| 未収入金 | 49,063,988 | 110,459,805 |
| 流動資産計 | 184,089,325,172 | 191,856,338,737 |
| 資産の部合計 | 184,089,325,172 | 191,856,338,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,523,853 | 172,450,133 |
| 未払受託者報酬 | 37,866,375 | 40,099,665 |
| 未払委託者報酬 | 179,865,233 | 190,473,339 |
| 未払利息 | 10,686 | 11,041 |
| 流動負債計 | 360,266,147 | 403,034,178 |
| 負債の部合計 | 360,266,147 | 403,034,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,437,003,519 | 97,035,057,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,292,055,506 | 94,418,247,129 |
| （分配準備積立金） | 41,512,882,635 | 41,156,311,608 |
| 元本等合計 | 183,729,059,025 | 191,453,304,559 |
| 純資産の部合計 | 183,729,059,025 | 191,453,304,559 |
| 負債・純資産合計 | 184,089,325,172 | 191,856,338,737 |
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