三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,751,475,311 | 5,762,134,145 |
| 親投資信託受益証券 | 178,288,785,873 | 178,348,539,220 |
| 未収入金 | 49,063,988 | 103,679,466 |
| 流動資産計 | 184,089,325,172 | 184,214,352,831 |
| 資産の部合計 | 184,089,325,172 | 184,214,352,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,523,853 | 80,096,640 |
| 未払受託者報酬 | 37,866,375 | 40,555,449 |
| 未払委託者報酬 | 179,865,233 | 192,638,333 |
| 未払利息 | 10,686 | 11,418 |
| その他未払費用 | － | 13,711 |
| 流動負債計 | 360,266,147 | 313,315,551 |
| 負債の部合計 | 360,266,147 | 313,315,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,437,003,519 | 94,411,915,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,292,055,506 | 89,489,121,812 |
| （分配準備積立金） | 41,512,882,635 | 39,953,406,710 |
| 元本等合計 | 183,729,059,025 | 183,901,037,280 |
| 純資産の部合計 | 183,729,059,025 | 183,901,037,280 |
| 負債・純資産合計 | 184,089,325,172 | 184,214,352,831 |
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