三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,946,951,007 | 3,362,015,134 |
| 親投資信託受益証券 | 90,699,138,760 | 106,516,294,419 |
| 未収入金 | 9,040,642 | 149,802,936 |
| 未収利息 | 4,369 | 4,669 |
| 流動資産計 | 93,655,134,778 | 110,028,117,158 |
| 資産の部合計 | 93,655,134,778 | 110,028,117,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,799,023 | 219,727,020 |
| 未払受託者報酬 | 19,894,554 | 22,167,490 |
| 未払委託者報酬 | 94,499,108 | 105,295,548 |
| 流動負債計 | 144,192,685 | 347,190,058 |
| 負債の部合計 | 144,192,685 | 347,190,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,145,009,576 | 64,138,443,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,365,932,517 | 45,542,483,912 |
| （分配準備積立金） | 15,895,654,832 | 14,954,256,853 |
| 元本等合計 | 93,510,942,093 | 109,680,927,100 |
| 純資産の部合計 | 93,510,942,093 | 109,680,927,100 |
| 負債・純資産合計 | 93,655,134,778 | 110,028,117,158 |
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