純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 5月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	804	42,062,421
追加型公社債投資信託	16	1,486,546
単位型株式投資信託	82	353,395
単位型公社債投資信託	42	101,651
合 計	944	44,004,014

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/08/19 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.253%(税抜0.23%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2025/08/19 9:13

#3 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2025/08/19 9:13

#4 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/08/19 9:13

#5 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド113,920,951,3471.2009136,808,690,3221.2069137,491,196,18040.48日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド32,644,015,5933.4445112,442,311,7113.5236115,024,453,34333.87日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド8,067,847,7527.603061,339,846,4597.498360,495,142,79817.81日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド6,259,286,5152.667016,693,517,1362.662816,667,228,1324.91e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 5月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.07合計97.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/08/19 9:13

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,949,568,376	2.93
純資産総額		339,627,588,829	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本329,678,020,45397.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,949,568,3762.93純資産総額339,627,588,829100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/08/19 9:13

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/08/19 9:13

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/19 9:13

#10 注記表（連結）

	第22期[2024年 5月20日現在]	第23期[2025年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.8794円	2.8681円
(1万口当たり純資産額)	(28,794円)	(28,681円)

2025/08/19 9:13

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/08/19 9:13

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	339,890,761,328
Ⅱ 負債総額	263,172,499
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,627,588,829
Ⅳ 発行済口数	117,590,658,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8882
(10,000口当たり)	(28,882	)

e border="0">Ⅰ 資産総額339,890,761,328Ⅱ 負債総額263,172,499Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)339,627,588,829Ⅳ 発行済口数117,590,658,156口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8882(10,000口当たり)(28,882)

2025/08/19 9:13

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/08/19 9:13

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,070,024,429,825
Ⅱ 負債総額	40,486,763,311
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,029,537,666,514
Ⅳ 発行済口数	853,048,231,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2069
(10,000口当たり)	(12,069	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,070,024,429,825Ⅱ 負債総額40,486,763,311Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,029,537,666,514Ⅳ 発行済口数853,048,231,991口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2069(10,000口当たり)(12,069)

2025/08/19 9:13

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,733,230,189,070
Ⅱ 負債総額	16,709,519,154
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,716,520,669,916
Ⅳ 発行済口数	487,154,663,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5236
(10,000口当たり)	(35,236	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,733,230,189,070Ⅱ 負債総額16,709,519,154Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,716,520,669,916Ⅳ 発行済口数487,154,663,738口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5236(10,000口当たり)(35,236)

2025/08/19 9:13

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	704,963,811,166
Ⅱ 負債総額	2,512,554,442
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,451,256,724
Ⅳ 発行済口数	263,803,460,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6628
(10,000口当たり)	(26,628	)

e border="0">Ⅰ 資産総額704,963,811,166Ⅱ 負債総額2,512,554,442Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)702,451,256,724Ⅳ 発行済口数263,803,460,193口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6628(10,000口当たり)(26,628)

2025/08/19 9:13

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,280,241,080,349
Ⅱ 負債総額	1,324,984,189
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,278,916,096,160
Ⅳ 発行済口数	1,104,110,919,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4983
(10,000口当たり)	(74,983	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,280,241,080,349Ⅱ 負債総額1,324,984,189Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,278,916,096,160Ⅳ 発行済口数1,104,110,919,860口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.4983(10,000口当たり)(74,983)

2025/08/19 9:13

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 5月20日現在]
負債合計	2,378,715,777
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/19 9:13

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 5月20日現在]
負債合計	37,367,930,359
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/19 9:13

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 5月20日現在]
負債合計	2,715,727,454
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/19 9:13

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 5月20日現在]
負債合計	1,311,207,232
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/19 9:13

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△10,574,148,262	△1.02
純資産総額		1,029,537,666,514	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本879,539,784,00085.43地方債証券日本53,583,454,1905.20特殊債券日本41,602,873,5864.04社債券日本65,385,703,0006.35コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△10,574,148,262△1.02純資産総額1,029,537,666,514100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/08/19 9:13

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,003,909,186	1.75
純資産総額		1,716,520,669,916	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,686,516,760,73098.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,003,909,1861.75純資産総額1,716,520,669,916100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/08/19 9:13

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,789,153,225	1.82
純資産総額		702,451,256,724	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ316,766,453,92245.09中国78,874,237,65511.23フランス54,000,582,0287.69イタリア48,164,759,3286.86イギリス38,572,721,1195.49ドイツ37,019,598,6725.27スペイン32,242,831,2864.59カナダ13,529,316,7401.93ベルギー10,860,534,7381.55オランダ9,078,290,8021.29オーストラリア8,213,946,5661.17オーストリア7,649,738,6671.09メキシコ5,310,543,7210.76ポーランド4,249,378,8540.60ポルトガル4,245,168,5910.60マレーシア3,524,229,1990.50アイルランド3,355,115,1650.48フィンランド3,313,825,2020.47シンガポール2,687,873,8110.38イスラエル2,323,794,9760.33ニュージーランド1,901,547,4870.27デンマーク1,488,478,4890.21スウェーデン1,212,673,6510.17ノルウェー1,076,462,8300.15小計689,662,103,49998.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,789,153,2251.82純資産総額702,451,256,724100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/08/19 9:13

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	262,649,775,201	3.17
純資産総額		8,278,916,096,160	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,979,488,117,50572.23イギリス315,956,419,1393.82カナダ271,819,733,4413.28ドイツ221,655,372,6202.68フランス219,347,074,5712.65スイス210,453,023,3522.54オーストラリア136,419,749,5251.65オランダ125,086,146,5051.51スペイン67,578,642,0540.82スウェーデン66,827,322,8600.81イタリア56,587,945,8020.68デンマーク50,135,373,3400.61香港37,599,712,5920.45シンガポール26,511,415,7510.32フィンランド22,426,745,2340.27ベルギー16,751,897,6180.20ノルウェー13,592,934,6880.16イスラエル10,768,664,9620.13アイルランド6,988,344,4620.08オーストリア4,632,925,6020.06ニュージーランド3,860,801,2520.05ルクセンブルク3,767,554,9850.05ポルトガル3,156,670,5700.04バミューダ1,059,406,5020.01ジャージー557,071,1670.01小計7,873,029,066,09995.10投資証券アメリカ125,411,396,7821.51オーストラリア8,854,077,1570.11フランス3,207,741,1240.04イギリス2,180,790,9320.03シンガポール1,911,919,5300.02香港1,671,329,3350.02小計143,237,254,8601.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―262,649,775,2013.17純資産総額8,278,916,096,160100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/08/19 9:13