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【提出】: 2021/02/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
投資状況

令和 2年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,982,604,639	44.22
	フランス	4,819,296,503	10.16
	イタリア	4,572,342,158	9.64
	ドイツ	3,428,138,022	7.22
	スペイン	3,301,755,943	6.96
	イギリス	3,215,192,196	6.78
	オーストラリア	1,245,955,346	2.63
	ベルギー	1,196,452,225	2.52
	カナダ	921,904,145	1.94
	オランダ	894,821,526	1.89
	オーストリア	662,256,069	1.40
	アイルランド	389,996,830	0.82
	メキシコ	377,186,525	0.79
	フィンランド	291,344,096	0.61
	ポーランド	289,587,812	0.61
	デンマーク	262,647,044	0.55
	マレーシア	222,413,707	0.47
	イスラエル	202,660,329	0.43
	シンガポール	199,812,554	0.42
	スウェーデン	150,056,195	0.32
	ノルウェー	98,000,377	0.21
	小計	47,724,424,241	100.57
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△272,423,618	△0.57
純資産総額		47,452,000,623	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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