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【提出】: 2022/02/18 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

TOPIXマザーファンド
投資状況

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	752,746,106,910	99.85
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,095,141,948	0.15
純資産総額		753,841,248,858	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,261,680,000	0.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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決算

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