- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 73,342,412,832 | 65.48 |
| イギリス | 4,652,635,131 | 4.15 | |
| フランス | 3,665,959,640 | 3.27 | |
| カナダ | 3,538,841,769 | 3.16 | |
| スイス | 3,396,893,760 | 3.03 | |
| ドイツ | 3,190,826,818 | 2.85 | |
| オーストラリア | 2,297,437,794 | 2.05 | |
| オランダ | 1,951,012,786 | 1.74 | |
| スウェーデン | 1,234,513,744 | 1.10 | |
| 香港 | 1,065,261,917 | 0.95 | |
| スペイン | 909,533,236 | 0.81 | |
| デンマーク | 859,793,577 | 0.77 | |
| イタリア | 692,093,555 | 0.62 | |
| フィンランド | 372,533,921 | 0.33 | |
| シンガポール | 347,342,022 | 0.31 | |
| ベルギー | 336,822,514 | 0.30 | |
| アイルランド | 247,167,034 | 0.22 | |
| ノルウェー | 215,444,103 | 0.19 | |
| イスラエル | 116,579,505 | 0.10 | |
| ニュージーランド | 113,295,034 | 0.10 | |
| ルクセンブルグ | 96,367,872 | 0.09 | |
| オーストリア | 70,793,077 | 0.06 | |
| ポルトガル | 58,929,392 | 0.05 | |
| 小計 | 102,772,491,033 | 91.76 | |
| 新株予約権証券 | スイス | 614,427 | 0.00 |
| 投資証券 | アメリカ | 1,944,520,108 | 1.74 |
| オーストラリア | 166,607,203 | 0.15 | |
| イギリス | 63,786,417 | 0.06 | |
| シンガポール | 56,475,269 | 0.05 | |
| 香港 | 43,049,510 | 0.04 | |
| フランス | 42,237,689 | 0.04 | |
| オランダ | 27,134,074 | 0.02 | |
| カナダ | 19,707,595 | 0.02 | |
| 小計 | 2,363,517,865 | 2.11 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 6,869,043,466 | 6.13 |
| 純資産総額 | 112,005,666,791 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 2,927,918,883 | 2.61 |
| 買建 | カナダ | 116,071,410 | 0.10 | |
| 買建 | ドイツ | 329,482,620 | 0.29 | |
| 買建 | オーストラリア | 76,175,509 | 0.07 | |
| 買建 | イギリス | 158,649,448 | 0.14 | |
| 買建 | スイス | 132,486,829 | 0.12 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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