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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,326,037,792,427 | 67.04 |
| イギリス | 82,647,384,203 | 4.18 | |
| カナダ | 69,439,164,582 | 3.51 | |
| フランス | 59,381,097,829 | 3.00 | |
| スイス | 56,430,755,466 | 2.85 | |
| ドイツ | 44,723,415,510 | 2.26 | |
| オーストラリア | 41,934,857,451 | 2.12 | |
| オランダ | 31,684,375,433 | 1.60 | |
| スウェーデン | 18,672,655,463 | 0.94 | |
| デンマーク | 15,382,682,336 | 0.78 | |
| 香港 | 14,183,402,042 | 0.72 | |
| スペイン | 13,560,020,591 | 0.69 | |
| イタリア | 9,529,445,480 | 0.48 | |
| シンガポール | 6,450,780,593 | 0.33 | |
| フィンランド | 5,597,953,173 | 0.28 | |
| ベルギー | 4,529,774,061 | 0.23 | |
| ノルウェー | 4,403,952,952 | 0.22 | |
| アイルランド | 3,402,041,322 | 0.17 | |
| イスラエル | 2,802,257,086 | 0.14 | |
| ルクセンブルグ | 1,357,121,396 | 0.07 | |
| オーストリア | 1,034,909,389 | 0.05 | |
| ニュージーランド | 1,030,690,961 | 0.05 | |
| ポルトガル | 965,797,295 | 0.05 | |
| 小計 | 1,815,182,327,041 | 91.77 | |
| 投資証券 | アメリカ | 36,829,490,294 | 1.86 |
| オーストラリア | 2,337,352,915 | 0.12 | |
| シンガポール | 862,680,700 | 0.04 | |
| イギリス | 794,601,353 | 0.04 | |
| フランス | 709,769,399 | 0.04 | |
| 香港 | 561,884,982 | 0.03 | |
| カナダ | 169,994,852 | 0.01 | |
| ベルギー | 130,746,331 | 0.01 | |
| 小計 | 42,396,520,826 | 2.14 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 120,350,377,981 | 6.09 |
| 純資産総額 | 1,977,929,225,848 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 88,802,754,516 | 4.49 |
| 買建 | カナダ | 4,701,856,790 | 0.24 | |
| 買建 | ドイツ | 14,595,561,724 | 0.74 | |
| 買建 | オーストラリア | 4,159,822,095 | 0.21 | |
| 買建 | イギリス | 8,258,007,186 | 0.42 | |
| 買建 | スイス | 3,566,026,363 | 0.18 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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