三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,025,707,448 | 1,094,097,880 |
| 親投資信託受益証券 | 28,836,230,952 | 32,940,316,344 |
| 未収入金 | 12,313,599 | 14,703,618 |
| 未収利息 | 2,904 | 2,450 |
| 流動資産合計 | 29,874,254,903 | 34,049,120,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,874,254,903 | 34,049,120,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,591,224 | 26,757,302 |
| 未払受託者報酬 | 6,157,655 | 7,075,405 |
| 未払委託者報酬 | 30,788,177 | 35,376,961 |
| 流動負債合計 | 70,537,056 | 69,209,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,537,056 | 69,209,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,685,681,795 | 29,088,534,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,118,036,052 | 4,891,376,279 |
| （分配準備積立金） | 4,170,314,596 | 4,399,673,337 |
| 元本等合計 | 29,803,717,847 | 33,979,910,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,803,717,847 | 33,979,910,624 |
| 負債純資産合計 | 29,874,254,903 | 34,049,120,292 |
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