三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,094,097,880 | 1,194,499,817 |
| 親投資信託受益証券 | 32,940,316,344 | 33,782,964,648 |
| 未収入金 | 14,703,618 | 39,107,026 |
| 未収利息 | 2,450 | 2,751 |
| 流動資産合計 | 34,049,120,292 | 35,016,574,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,049,120,292 | 35,016,574,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,757,302 | 54,774,047 |
| 未払受託者報酬 | 7,075,405 | 7,445,104 |
| 未払委託者報酬 | 35,376,961 | 37,225,466 |
| 流動負債合計 | 69,209,668 | 99,444,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,209,668 | 99,444,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,088,534,345 | 32,426,006,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,891,376,279 | 2,491,123,148 |
| （分配準備積立金） | 4,399,673,337 | 4,725,856,484 |
| 元本等合計 | 33,979,910,624 | 34,917,129,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,979,910,624 | 34,917,129,625 |
| 負債純資産合計 | 34,049,120,292 | 35,016,574,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
