三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,194,499,817 | 1,870,047,089 |
| 親投資信託受益証券 | 33,782,964,648 | 56,650,415,395 |
| 未収入金 | 39,107,026 | 54,600,915 |
| 未収利息 | 2,751 | 3,267 |
| 流動資産合計 | 35,016,574,242 | 58,575,066,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,016,574,242 | 58,575,066,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,774,047 | 225,542,709 |
| 未払受託者報酬 | 7,445,104 | 9,915,033 |
| 未払委託者報酬 | 37,225,466 | 49,575,084 |
| 流動負債合計 | 99,444,617 | 285,032,826 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 99,444,617 | 285,032,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,426,006,477 | 34,731,534,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,491,123,148 | 23,558,499,382 |
| （分配準備積立金） | 4,725,856,484 | 13,320,812,785 |
| 元本等合計 | 34,917,129,625 | 58,290,033,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,917,129,625 | 58,290,033,840 |
| 負債純資産合計 | 35,016,574,242 | 58,575,066,666 |
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