三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,890,168,183 | 2,231,678,696 |
| 親投資信託受益証券 | 57,440,995,736 | 69,662,868,006 |
| 未収入金 | 8,207,308 | 177,883,327 |
| 未収利息 | 2,802 | 3,099 |
| 流動資産計 | 59,339,374,029 | 72,072,433,128 |
| 資産の部合計 | 59,339,374,029 | 72,072,433,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,674,831 | 286,360,348 |
| 未払受託者報酬 | 12,766,835 | 14,282,582 |
| 未払委託者報酬 | 63,834,108 | 71,412,843 |
| 流動負債計 | 113,275,774 | 372,055,773 |
| 負債の部合計 | 113,275,774 | 372,055,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,213,907,766 | 36,479,980,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,012,190,489 | 35,220,396,765 |
| （分配準備積立金） | 11,533,343,209 | 10,436,548,170 |
| 元本等合計 | 59,226,098,255 | 71,700,377,355 |
| 純資産の部合計 | 59,226,098,255 | 71,700,377,355 |
| 負債・純資産合計 | 59,339,374,029 | 72,072,433,128 |
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