三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,641,461,883 | 3,613,870,457 |
| 親投資信託受益証券 | 112,269,262,636 | 110,535,341,908 |
| 未収入金 | 15,766,663 | 64,331,656 |
| 流動資産計 | 115,926,491,182 | 114,213,544,021 |
| 資産の部合計 | 115,926,491,182 | 114,213,544,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,664,028 | 67,313,182 |
| 未払受託者報酬 | 23,681,268 | 25,408,990 |
| 未払委託者報酬 | 118,406,256 | 127,044,890 |
| 未払利息 | 6,766 | 7,161 |
| その他未払費用 | － | 8,814 |
| 流動負債計 | 252,758,318 | 219,783,037 |
| 負債の部合計 | 252,758,318 | 219,783,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,819,902,615 | 49,146,517,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,853,830,249 | 64,847,243,106 |
| （分配準備積立金） | 29,860,543,201 | 28,287,213,030 |
| 元本等合計 | 115,673,732,864 | 113,993,760,984 |
| 純資産の部合計 | 115,673,732,864 | 113,993,760,984 |
| 負債・純資産合計 | 115,926,491,182 | 114,213,544,021 |
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