三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,999,618,039 | 3,641,461,883 |
| 親投資信託受益証券 | 91,254,170,247 | 112,269,262,636 |
| 未収入金 | 96,546,002 | 15,766,663 |
| 流動資産計 | 94,350,334,288 | 115,926,491,182 |
| 資産の部合計 | 94,350,334,288 | 115,926,491,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,174,253 | 110,664,028 |
| 未払受託者報酬 | 19,682,343 | 23,681,268 |
| 未払委託者報酬 | 98,411,635 | 118,406,256 |
| 未払利息 | 4,976 | 6,766 |
| 流動負債計 | 320,273,207 | 252,758,318 |
| 負債の部合計 | 320,273,207 | 252,758,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,702,401,533 | 46,819,902,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,327,659,548 | 68,853,830,249 |
| （分配準備積立金） | 21,492,191,151 | 29,860,543,201 |
| 元本等合計 | 94,030,061,081 | 115,673,732,864 |
| 純資産の部合計 | 94,030,061,081 | 115,673,732,864 |
| 負債・純資産合計 | 94,350,334,288 | 115,926,491,182 |
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