三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,641,461,883 | 3,834,848,457 |
| 親投資信託受益証券 | 112,269,262,636 | 113,570,578,846 |
| 未収入金 | 15,766,663 | 74,403,616 |
| 流動資産計 | 115,926,491,182 | 117,479,830,919 |
| 資産の部合計 | 115,926,491,182 | 117,479,830,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,664,028 | 147,370,947 |
| 未払受託者報酬 | 23,681,268 | 24,694,012 |
| 未払委託者報酬 | 118,406,256 | 123,470,015 |
| 未払利息 | 6,766 | 6,894 |
| 流動負債計 | 252,758,318 | 295,541,868 |
| 負債の部合計 | 252,758,318 | 295,541,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,819,902,615 | 50,094,617,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,853,830,249 | 67,089,671,100 |
| （分配準備積立金） | 29,860,543,201 | 28,777,151,291 |
| 元本等合計 | 115,673,732,864 | 117,184,289,051 |
| 純資産の部合計 | 115,673,732,864 | 117,184,289,051 |
| 負債・純資産合計 | 115,926,491,182 | 117,479,830,919 |
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