三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,774,857,121 | 4,247,953,702 |
| 親投資信託受益証券 | 116,548,062,711 | 135,594,518,309 |
| 未収入金 | 19,987,886 | 83,713,122 |
| 流動資産計 | 120,342,907,718 | 139,926,185,133 |
| 資産の部合計 | 120,342,907,718 | 139,926,185,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,865,489 | 252,057,652 |
| 未払受託者報酬 | 27,050,703 | 28,970,237 |
| 未払委託者報酬 | 135,253,454 | 144,851,119 |
| 未払利息 | 6,994 | 2,533 |
| 流動負債計 | 238,176,640 | 425,881,541 |
| 負債の部合計 | 238,176,640 | 425,881,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,768,905,999 | 53,068,897,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,335,825,079 | 86,431,406,082 |
| （分配準備積立金） | 26,415,145,197 | 24,489,445,763 |
| 元本等合計 | 120,104,731,078 | 139,500,303,592 |
| 純資産の部合計 | 120,104,731,078 | 139,500,303,592 |
| 負債・純資産合計 | 120,342,907,718 | 139,926,185,133 |
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