三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 63,632,810 |
| コール・ローン | 5,098,859,395 | 4,278,234,096 |
| 親投資信託受益証券 | 153,696,201,250 | 174,448,311,447 |
| 未収入金 | 36,154,398 | 50,614,632 |
| 流動資産計 | 158,831,215,043 | 178,840,792,985 |
| 資産の部合計 | 158,831,215,043 | 178,840,792,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,886,007 | 275,901,293 |
| 未払受託者報酬 | 33,197,089 | 37,404,090 |
| 未払委託者報酬 | 165,985,380 | 187,020,367 |
| 未払利息 | 1,380 | 7,890 |
| 流動負債計 | 364,069,856 | 500,333,640 |
| 負債の部合計 | 364,069,856 | 500,333,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,420,753,160 | 56,270,327,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,046,392,027 | 122,070,132,020 |
| （分配準備積立金） | 42,750,277,620 | 39,851,075,179 |
| 元本等合計 | 158,467,145,187 | 178,340,459,345 |
| 純資産の部合計 | 158,467,145,187 | 178,340,459,345 |
| 負債・純資産合計 | 158,831,215,043 | 178,840,792,985 |
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