三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 58,485,750 |
| コール・ローン | 5,573,432,096 | 6,087,906,732 |
| 親投資信託受益証券 | 165,794,500,575 | 188,297,935,497 |
| 未収入金 | 58,089,894 | 90,579,294 |
| 流動資産計 | 171,426,022,565 | 194,534,907,273 |
| 資産の部合計 | 171,426,022,565 | 194,534,907,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,539,273 | 227,928,428 |
| 未払受託者報酬 | 38,092,447 | 41,082,202 |
| 未払委託者報酬 | 190,462,161 | 205,410,936 |
| 未払利息 | 2,293 | 41,755 |
| 流動負債計 | 382,096,174 | 474,463,321 |
| 負債の部合計 | 382,096,174 | 474,463,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,215,800,439 | 61,569,219,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,828,125,952 | 132,491,224,494 |
| （分配準備積立金） | 39,624,851,962 | 36,851,818,038 |
| 元本等合計 | 171,043,926,391 | 194,060,443,952 |
| 純資産の部合計 | 171,043,926,391 | 194,060,443,952 |
| 負債・純資産合計 | 171,426,022,565 | 194,534,907,273 |
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