資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第20期[令和 4年 5月20日現在]	第21期中間計算期間末[令和 4年11月20日現在]
1口当たり純資産額	2.9895円	3.1519円
(1万口当たり純資産額)	(29,895円)	(31,519円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2023/02/17 9:55

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	897	22,476,220
追加型公社債投資信託	16	1,413,049
単位型株式投資信託	92	427,643
単位型公社債投資信託	51	123,848
合 計	1,056	24,440,760

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/02/17 9:55

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	189,988,031,474	97.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,839,402,734	2.98
純資産総額		195,827,434,208	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本189,988,031,47497.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,839,402,7342.98純資産総額195,827,434,208100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/02/17 9:55

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2023/02/17 9:55

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2023/02/17 9:55

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/02/17 9:55

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	592,907,041,220	83.65
地方債証券	日本	38,619,464,910	5.45
特殊債券	日本	34,729,644,835	4.90
社債券	日本	41,591,857,000	5.87
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	950,868,966	0.13
純資産総額		708,798,876,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本592,907,041,22083.65地方債証券日本38,619,464,9105.45特殊債券日本34,729,644,8354.90社債券日本41,591,857,0005.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―950,868,9660.13純資産総額708,798,876,931100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/02/17 9:55

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	832,038,365,340	97.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,604,151,152	2.07
純資産総額		849,642,516,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本832,038,365,34097.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,604,151,1522.07純資産総額849,642,516,492100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/02/17 9:55

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	187,926,091,889	49.90
	フランス	31,913,272,575	8.47
	イタリア	28,675,230,707	7.61
	ドイツ	24,740,727,796	6.57
	スペイン	19,616,721,546	5.21
	イギリス	17,828,353,426	4.73
	中国	12,263,892,641	3.26
	カナダ	7,741,168,631	2.06
	ベルギー	7,217,489,411	1.92
	オランダ	6,049,476,265	1.61
	オーストラリア	5,749,989,414	1.53
	オーストリア	4,498,359,185	1.19
	メキシコ	3,143,851,780	0.83
	アイルランド	2,498,774,838	0.66
	フィンランド	2,142,772,782	0.57
	マレーシア	1,952,022,159	0.52
	シンガポール	1,663,074,923	0.44
	ポーランド	1,553,795,722	0.41
	イスラエル	1,372,253,955	0.36
	デンマーク	1,316,590,201	0.35
	スウェーデン	913,445,481	0.24
	ニュージーランド	756,991,290	0.20
	ノルウェー	752,877,117	0.20
	小計	372,287,223,734	98.86
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,306,698,921	1.14
純資産総額		376,593,922,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ187,926,091,88949.90フランス31,913,272,5758.47イタリア28,675,230,7077.61ドイツ24,740,727,7966.57スペイン19,616,721,5465.21イギリス17,828,353,4264.73中国12,263,892,6413.26カナダ7,741,168,6312.06ベルギー7,217,489,4111.92オランダ6,049,476,2651.61オーストラリア5,749,989,4141.53オーストリア4,498,359,1851.19メキシコ3,143,851,7800.83アイルランド2,498,774,8380.66フィンランド2,142,772,7820.57マレーシア1,952,022,1590.52シンガポール1,663,074,9230.44ポーランド1,553,795,7220.41イスラエル1,372,253,9550.36デンマーク1,316,590,2010.35スウェーデン913,445,4810.24ニュージーランド756,991,2900.20ノルウェー752,877,1170.20小計372,287,223,73498.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,306,698,9211.14純資産総額376,593,922,655100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/02/17 9:55

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,326,037,792,427	67.04
	イギリス	82,647,384,203	4.18
	カナダ	69,439,164,582	3.51
	フランス	59,381,097,829	3.00
	スイス	56,430,755,466	2.85
	ドイツ	44,723,415,510	2.26
	オーストラリア	41,934,857,451	2.12
	オランダ	31,684,375,433	1.60
	スウェーデン	18,672,655,463	0.94
	デンマーク	15,382,682,336	0.78
	香港	14,183,402,042	0.72
	スペイン	13,560,020,591	0.69
	イタリア	9,529,445,480	0.48
	シンガポール	6,450,780,593	0.33
	フィンランド	5,597,953,173	0.28
	ベルギー	4,529,774,061	0.23
	ノルウェー	4,403,952,952	0.22
	アイルランド	3,402,041,322	0.17
	イスラエル	2,802,257,086	0.14
	ルクセンブルグ	1,357,121,396	0.07
	オーストリア	1,034,909,389	0.05
	ニュージーランド	1,030,690,961	0.05
	ポルトガル	965,797,295	0.05
	小計	1,815,182,327,041	91.77
投資証券	アメリカ	36,829,490,294	1.86
	オーストラリア	2,337,352,915	0.12
	シンガポール	862,680,700	0.04
	イギリス	794,601,353	0.04
	フランス	709,769,399	0.04
	香港	561,884,982	0.03
	カナダ	169,994,852	0.01
	ベルギー	130,746,331	0.01
	小計	42,396,520,826	2.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	120,350,377,981	6.09
純資産総額		1,977,929,225,848	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,326,037,792,42767.04イギリス82,647,384,2034.18カナダ69,439,164,5823.51フランス59,381,097,8293.00スイス56,430,755,4662.85ドイツ44,723,415,5102.26オーストラリア41,934,857,4512.12オランダ31,684,375,4331.60スウェーデン18,672,655,4630.94デンマーク15,382,682,3360.78香港14,183,402,0420.72スペイン13,560,020,5910.69イタリア9,529,445,4800.48シンガポール6,450,780,5930.33フィンランド5,597,953,1730.28ベルギー4,529,774,0610.23ノルウェー4,403,952,9520.22アイルランド3,402,041,3220.17イスラエル2,802,257,0860.14ルクセンブルグ1,357,121,3960.07オーストリア1,034,909,3890.05ニュージーランド1,030,690,9610.05ポルトガル965,797,2950.05小計1,815,182,327,04191.77投資証券アメリカ36,829,490,2941.86オーストラリア2,337,352,9150.12シンガポール862,680,7000.04イギリス794,601,3530.04フランス709,769,3990.04香港561,884,9820.03カナダ169,994,8520.01ベルギー130,746,3310.01小計42,396,520,8262.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―120,350,377,9816.09純資産総額1,977,929,225,848100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/02/17 9:55

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,861,280,361
負債合計	804,240,422
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:55

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,883,419,587
負債合計	164,194,058,856
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:55

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,789,542,391
負債合計	17,650,388,223
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:55

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年11月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	69,581,691,121
負債合計	282,611,394
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/17 9:55