三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,573,432,096 | 6,616,792,462 |
| 親投資信託受益証券 | 165,794,500,575 | 207,721,087,936 |
| 未収入金 | 58,089,894 | 196,821,311 |
| 流動資産計 | 171,426,022,565 | 214,534,701,709 |
| 資産の部合計 | 171,426,022,565 | 214,534,701,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,539,273 | 384,457,574 |
| 未払受託者報酬 | 38,092,447 | 43,654,444 |
| 未払委託者報酬 | 190,462,161 | 218,272,160 |
| 未払利息 | 2,293 | 8,726 |
| 流動負債計 | 382,096,174 | 646,392,904 |
| 負債の部合計 | 382,096,174 | 646,392,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,215,800,439 | 62,987,212,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,828,125,952 | 150,901,095,986 |
| （分配準備積立金） | 39,624,851,962 | 58,660,194,304 |
| 元本等合計 | 171,043,926,391 | 213,888,308,805 |
| 純資産の部合計 | 171,043,926,391 | 213,888,308,805 |
| 負債・純資産合計 | 171,426,022,565 | 214,534,701,709 |
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