三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,616,792,462 | 8,928,335,783 |
| 親投資信託受益証券 | 207,721,087,936 | 273,440,359,763 |
| 未収入金 | 196,821,311 | 66,384,437 |
| 未収利息 | － | 15,740 |
| 流動資産計 | 214,534,701,709 | 282,435,095,723 |
| 資産の部合計 | 214,534,701,709 | 282,435,095,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 384,457,574 | 308,178,745 |
| 未払受託者報酬 | 43,654,444 | 56,356,090 |
| 未払委託者報酬 | 218,272,160 | 281,780,427 |
| 未払利息 | 8,726 | － |
| 流動負債計 | 646,392,904 | 646,315,262 |
| 負債の部合計 | 646,392,904 | 646,315,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,987,212,819 | 66,826,688,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,901,095,986 | 214,962,092,061 |
| （分配準備積立金） | 58,660,194,304 | 101,441,727,153 |
| 元本等合計 | 213,888,308,805 | 281,788,780,461 |
| 純資産の部合計 | 213,888,308,805 | 281,788,780,461 |
| 負債・純資産合計 | 214,534,701,709 | 282,435,095,723 |
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