有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	39,503,749,741	86,509,261,557
	外国株式インデックスマザーファンド	9,491,218,216	40,919,489,094
	日本債券インデックスマザーファンド	22,506,410,633	29,742,221,651
	外国債券インデックスマザーファンド	3,762,939,422	8,623,528,273
合計		75,264,318,012	165,794,500,575

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。