有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	41,745,552,867	143,792,556,850
	外国株式インデックスマザーファンド	9,999,862,348	76,037,953,307
	日本債券インデックスマザーファンド	38,979,629,191	46,810,636,695
	外国債券インデックスマザーファンド	5,291,945,456	14,115,206,114
合計		96,016,989,862	280,756,352,966

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。