有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

【提出】
2019/08/19 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額268,613,531,681
Ⅱ 負債総額72,115,761,623
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,497,770,058
Ⅳ 発行済口数153,983,896,867口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2761
(10,000口当たり)(12,761)

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