有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

【提出】
2021/08/19 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額321,241,399,497
Ⅱ 負債総額50,372,706,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)270,868,693,116
Ⅳ 発行済口数159,135,714,735口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7021
(10,000口当たり)(17,021)

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