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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,375,649,814 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,275,098,647 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,100,551,167 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,772,169,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3325 | |
| (10,000口当たり) | (23,325 | ) |