有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)

【提出】
2023/08/21 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,559,555,998,261
Ⅱ 負債総額872,568,704
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,558,683,429,557
Ⅳ 発行済口数498,663,740,958口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.1311
(10,000口当たり)(51,311)

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