有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
【三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,745,362 | 14,478,849 | |||
| コール・ローン | 7,733,420 | 3,130,521 | |||
| 国債証券 | 787,620,556 | 730,743,589 | |||
| 社債券 | 63,122,652 | 63,848,268 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 360 | |||
| 未収入金 | 14,312,465 | - | |||
| 未収利息 | 14,130,718 | 8,353,063 | |||
| 前払費用 | - | 2,759,789 | |||
| その他未収収益 | 343,623 | 95,101 | |||
| 流動資産合計 | 891,008,796 | 823,409,540 | |||
| 資産合計 | 891,008,796 | 823,409,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,660 | |||
| 未払収益分配金 | 948,734 | 719,283 | |||
| 未払解約金 | 1,758,299 | 370 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,320 | 38,666 | |||
| 未払委託者報酬 | 786,421 | 773,303 | |||
| その他未払費用 | 3,293 | 3,237 | |||
| 流動負債合計 | 3,536,067 | 1,536,519 | |||
| 負債合計 | 3,536,067 | 1,536,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 790,612,255 | ※1 719,283,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,860,474 | 102,589,109 | |||
| (分配準備積立金) | 185,115,370 | 173,161,593 | |||
| 元本等合計 | 887,472,729 | 821,873,021 | |||
| 純資産合計 | 887,472,729 | 821,873,021 | |||
| 負債純資産合計 | 891,008,796 | 823,409,540 | |||
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