有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年12月8日現在 ] | 当期 [ 平成27年6月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 60,294 | |||
| コール・ローン | 3,923,532 | 5,755,134 | |||
| 国債証券 | 694,812,712 | 563,135,154 | |||
| 社債券 | 68,357,109 | 46,847,250 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,904 | |||
| 未収入金 | 13,975,326 | 15,642,440 | |||
| 未収利息 | 8,493,479 | 9,714,385 | |||
| 前払費用 | 284,768 | 265,252 | |||
| その他未収収益 | 423,513 | 86,679 | |||
| 流動資産合計 | 790,270,439 | 641,514,492 | |||
| 資産合計 | 790,270,439 | 641,514,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,166 | - | |||
| 未払収益分配金 | 313,566 | 218,732 | |||
| 未払解約金 | 2,748,781 | 4,385,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,567 | 29,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 651,331 | 590,143 | |||
| その他未払費用 | 2,725 | 2,470 | |||
| 流動負債合計 | 3,785,136 | 5,226,036 | |||
| 負債合計 | 3,785,136 | 5,226,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 627,132,759 | ※1 546,832,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,352,544 | 89,456,203 | |||
| (分配準備積立金) | 157,598,937 | 142,930,238 | |||
| 元本等合計 | 786,485,303 | 636,288,456 | |||
| 純資産合計 | 786,485,303 | 636,288,456 | |||
| 負債純資産合計 | 790,270,439 | 641,514,492 | |||
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