有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

【提出】
2014/09/08 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額799,862,951
Ⅱ 負 債 総 額1,543,256
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)798,319,695
Ⅳ 発 行 済 口 数704,588,964口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1330
( 1万口当たり 11,330		)

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