三菱UFJユーロ債券インカムオープン

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    2015/09/07 9:53
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    46項目
    平成27年6月30日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額603,487,178
    Ⅱ 負 債 総 額421,145
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)603,066,033
    Ⅳ 発 行 済 口 数529,081,009口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1398
    ( 1万口当たり 11,398    		)

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