有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015/09/07 9:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成27年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額603,487,178
Ⅱ 負 債 総 額421,145
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)603,066,033
Ⅳ 発 行 済 口 数529,081,009口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1398
( 1万口当たり 11,398		)

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