有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ベルギー	4 BEL GOVT 170328	国債証券	―	1,300,000.00	15,302.61 15,269.4240	198,934,039 198,502,512	4.000000 2017/03/28	24.87
ドイツ	1.75 BUND 220704	国債証券	―	700,000.00	14,638.73 14,718.9502	102,471,112 103,032,651	1.750000 2022/07/04	12.91
オーストリア	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	国債証券	―	500,000.00	16,200.25 16,254.8827	81,001,251 81,274,413	3.500000 2021/09/15	10.18
オランダ	4 NETH GOVT 180715	国債証券	―	500,000.00	15,901.50 15,859.3161	79,507,503 79,296,580	4.000000 2018/07/15	9.93
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	400,000.00	18,507.26 18,794.9459	74,029,044 75,179,783	4.500000 2041/04/25	9.42
ドイツ	3.75 BUND 190104	国債証券	―	400,000.00	16,021.83 15,996.9346	64,087,321 63,987,738	3.750000 2019/01/04	8.02
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	300,000.00	15,997.62 16,156.6826	47,992,878 48,470,047	3.500000 2026/04/25	6.07
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券	―	300,000.00	14,824.75 14,800.5531	44,474,272 44,401,659	3.250000 2016/09/28	5.56
イタリア	4.125 ENI SPA 190916	社債券	―	200,000.00	15,865.15 15,851.1558	31,730,305 31,702,311	4.125000 2019/09/16	3.97
フランス	4 CAISSE REFINAN 180425	社債券	―	200,000.00	15,687.13 15,675.0319	31,374,268 31,350,063	4.000000 2018/04/25	3.93
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	100,000.00	15,246.60 15,219.6324	15,246,602 15,219,632	3.750000 2017/04/25	1.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	88.86
社債券	7.90
合 計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。