有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ベルギー	3 BEL GOVT 190928	国債証券	―	1,300,000.00	15,379.36 15,343.0001	199,931,759 199,459,001	3.000000 2019/09/28	33.07
オーストリア	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	国債証券	―	500,000.00	16,259.01 16,240.4843	81,295,052 81,202,421	3.500000 2021/09/15	13.46
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	400,000.00	21,038.73 20,235.9358	84,154,925 80,943,743	4.500000 2041/04/25	13.42
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券	―	350,000.00	16,184.90 16,138.2480	56,647,171 56,483,868	3.750000 2020/09/28	9.37
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	300,000.00	16,875.85 16,688.5403	50,627,577 50,065,620	3.500000 2026/04/25	8.30
オランダ	4 NETH GOVT 180715	国債証券	―	200,000.00	15,432.88 15,410.2428	30,865,771 30,820,485	4.000000 2018/07/15	5.11
ドイツ	1.75 BUND 220704	国債証券	―	200,000.00	14,957.38 14,987.5744	29,914,767 29,975,148	1.750000 2022/07/04	4.97
フランス	1.75 O.A.T 241125	国債証券	―	150,000.00	14,538.83 14,458.5528	21,808,248 21,687,829	1.750000 2024/11/25	3.60
イタリア	4.125 ENI SPA 190916	社債券	―	100,000.00	15,658.06 15,565.1343	15,658,066 15,565,134	4.125000 2019/09/16	2.58
フランス	4 CAISSE REFINAN 180425	社債券	―	100,000.00	15,265.46 15,222.8141	15,265,465 15,222,814	4.000000 2018/04/25	2.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	91.31
社債券	5.11
合 計	96.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。