有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日 | 当期 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,141,559 | 12,970,833 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,130,406 | 18,690,476 | |
| 為替差損益 | 79,246,936 | △7,143,281 | |
| その他収益 | 248,247 | 240,221 | |
| 営業収益合計 | 78,506,336 | 24,758,249 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 243,031 | 221,647 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,860,710 | ※1 4,432,955 | |
| その他費用 | 142,277 | 94,203 | |
| 営業費用合計 | 5,246,018 | 4,748,805 | |
| 営業利益 | 73,260,318 | 20,009,444 | |
| 経常利益 | 73,260,318 | 20,009,444 | |
| 当期純利益 | 73,260,318 | 20,009,444 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,698,810 | 240,759 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,808,748 | 96,860,474 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,032 | 204,009 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,032 | 204,009 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,480,209 | 9,174,736 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,480,209 | 9,174,736 | |
| 分配金 | ※2 6,152,605 | ※2 5,069,323 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,860,474 | 102,589,109 | |
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