有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日 | 当期 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,561,508 | 9,417,467 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,841,652 | △5,499,336 | |
| 為替差損益 | 50,082,515 | △57,207,945 | |
| その他収益 | 328,412 | 285,123 | |
| 営業収益合計 | 78,814,087 | △53,004,691 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 210,954 | 185,767 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,219,023 | ※1 3,715,332 | |
| その他費用 | 111,682 | 88,578 | |
| 営業費用合計 | 4,541,659 | 3,989,677 | |
| 営業利益 | 74,272,428 | △56,994,368 | |
| 経常利益 | 74,272,428 | △56,994,368 | |
| 当期純利益 | 74,272,428 | △56,994,368 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,290,977 | △639,400 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,589,109 | 159,352,544 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,027 | 251,838 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,027 | 251,838 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,592,990 | 12,668,189 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,592,990 | 12,668,189 | |
| 分配金 | ※2 2,769,053 | ※2 1,125,022 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,352,544 | 89,456,203 | |
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